Презентация на семинаре "Новое поколение продуктов по автоматизации финансов от 1С. Решения и методики для финансового учета и управления предприятием в 1С:ERP Управление предприятием".
Автор - Александр Черненко.
Компания "Кодерлайн", Москва.
2. Управление финансами
Назначение решения «1С управление холдингом»:
• Автоматизация учета и управления многоотраслевых и холдинговых
компаний
• Централизация обслуживающих функций (казначейская,
управление закупками, БУ, ЗУП)
• Переход от бюджетирования в виде план-фактного анализа к
сквозному контролю ресурсов (денежные средства, затраты,
ресурсы)
3. Управление финансами
Какие преимущества дает внедрение:
• Экономия на масштабах
• Повышение качества информационного обслуживания бизнеса
• Оперативный централизованный контроль использования ресурсов
5. Управление финансами
Состав учетных блоков
Управленческая отчетность
Бюджетирование
Консолидация МСФО
Бизнес анализ и BSC
Управление мастер данными
Бухгалтерский учет
Учет МСФО
Управление договорами
Управленческий учет
Портал сверки ВГО
Фабрика платежей
Бюджетирование проектов
Управление активами
Управление закупками
6. При централизованном управлении важную роль
играет управление процессами и согласованиями
документов.
В настоящий момент реализованы механизмы
согласования:
• Бюджетов
• Транзакций
• Заявок на операцию
• Заявок на изменение НСИ
• Перераспределение статей бюджетов
• Договоров
• Проектов
Управление процессами
8. Управление мастер данными
Важность управления корпоративными
классификаторами при централизованном управлении
ресурсами.
Характерные ошибки искажения данных:
• О ресурсах (классификатор Номенклатуры)
• О дебиторской и кредиторской задолженности (классификаторы
Контрагенты, договора)
• О финансовых результатах и направлениях движения денежных
средств (классификаторы статей затрат и движения денежных
средств).
9. Управление мастер данными
Два подхода к управлению мастер данными:
• Жесткий –
• Ввод классификаторов в центральной ИБ
• Обмен и синхронизация изменений с ИБ дочерних компаний
• Использование специального документа «Заявка на изменение
НСИ»
• Мягкий –
• Загрузка НСИ из ИБ дочерних компаний
• «Очистка» – поиск и удаление дублей
• Настройка соответствий между НСИ дочерних компаний и
центральной ИБ
10. Управление мастер данными
Эталонная НСИ
Очистка
данных
Заявка на
изменение
НСИ
Экспорт
эталонной
НСИ в ИБ ДК
НСИ как
сервис
Загрузка
НСИ из ИБ
ДК
Синхрониза
ция НСИ
14. Бюджетирование
Бюджет Бюджет Бюджет
Транзакция Транзакция Транзакция
Заявка на
операцию
Заявка на
операцию
Заявка на
операцию
Отражение
факта
Отражение
факта
Отражение
факта
БДДС БДР Бюджет ресурсов
План
Прогноз
ФАКТ
26. BI & BSC
• Гибко настраиваемые аналитические панели и отчеты
• Возможность информирования ключевых пользователей
об изменениях ключевых показателей
• Специализированная система сбалансированных
показателей, позволяющая описывать проекции, цели и
инициативы
27. Интеграция
Ручной и автоматический обмен данными с другими
учетными системами как на платформе 1С так и
прочими:
• Обмен файлами в формате MS Excel
• COM – соединение и получение данных с помощью
запросов 1С или SQL
• «Тонкий клиент» или WEB интерфейс
• Специализированный Add-on к MS Excel
30. Управление финансами
«1С:ERP Управление предприятием 2.0» –
инновационное решение для построения комплексных
информационных систем управления деятельностью
многопрофильных предприятий с учетом лучших
мировых и отечественных практик автоматизации
крупного и среднего бизнеса.
31. Казначейство
Функции казначейства:
• Ведение платежного календаря
• Контроль лимитов расходования денежных средств
• Согласование заявок на расходование денежных средств
• Интеграция с системами клиент-банк и эквайринговыми
системами
• Ведение графиков кредитных договоров и автоматическая
генерация заявок на расходование денежных средств по
графикам договоров.
32. Казначейство
Платежный календарь основной инструмент
оперативного планирования может формироваться по
счетам и кассам или по типам денежных средств:
• Контроль текущих остатков денежных средств
• Остатки с учетом просроченных платежей
• Расчет сумм остатков ДС
• С учетом всех ожидаемых платежей
• С учетом только утвержденных заявок
• Ввод документов планирования и перемещения денежных
средств.
34. Казначейство
• Установка лимитов осуществляется документом
«Лимиты расхода ДС».
• Поведение документа определяется настройками
«Администрирование» – «Организации и денежные
средства»
• Контроль лимитов может быть «оповещающий» или
«запретительный»
• Заполнение документа возможно по данным
подсистемы «Бюджетирования»
36. Казначейство
Заявка на расходование денежных средств
Назначение документа:
• Планирование спроса на расходование денежных средств
• Формирование платежного календаря
• Предотвращение нецелевого использование денежных средств
38. Казначейство
Договора кредитов, депозитов и займов
Назначение документа:
• Хранение условий договоров займов, кредитов и депозитов
• Ведение и актуализация графиков оплат и начислений
• Планирование движений денежных средств в платежном календаре
по кредитным операциям
• Пакетное создание заявок на оплату по графикам
• Автоматизация ежемесячных начислений процентов и комиссии
• План-фактный анализ
42. Бюджетирование
В подсистеме бюджетирования реализовано:
• Настраиваемые виды бюджетов с расширенной аналитикой
• Моделирование сценариев
• Управление бюджетным процессом
• Поддержка нескольких валют
• Табличные формы ввода и корректировки
• Экономический прогноз
• Анализ достижения плановых показателей
• Составление сводной отчетности по результатам мониторинга
• Расширенный финансовый анализ
43. Бюджетирование
Модель бюджетирование представляет собой
совокупность:
• Показателей бюджетов (остатки)
• Статей бюджетов (обороты)
• Нефинансовых показателей
• Сценариев бюджетирования
• Правил получения фактических данных для показателей и
статей
• Связей показателей и статей для формирования прогнозного
баланса
• Бюджетных отчетов для ввода и анализа бюджетов
• Этапов бюджетного процесса
50. Отчеты и мониторинг
Информация для принятия решений:
• Оперативный блок – набор отчетов
• Аналитический блок – мониторинг целевых показателей
51. Отчеты и мониторинг
Концепция контроллинга:
• формализация целевых показателей, планирование и контроль
достижения целей
• В состав контроллинга входит: бюджетирование, BSC, KPI
• Система оперативного контроллинга содержит большое
количество разнообразных показателей, поскольку она должна
обеспечить полноту управленческой информации
• В системе BSC число показателей строго ограничено
• Система целевых показателей доводится до исполнителей
процессов – сотрудников компании
• BSC - стратегические цели компании
• Цели измеряются и анализируются на основе данных,
поступающих из подсистемы оперативного контроллинга,
которая охватывает широкий спектр показателей, относящихся
к различным проекциям компании
Показ отчета платежный календарь и его настроек.
Не понятно как с помощью этого отчета разносить по счетам и кассам платежи и формировать расчетные документы.
Показать соответствующий раздел настроек и документ.
Показать документ, виды операций.
Проведение сверх лимита. Согласование.
Не понятно как настраиваются маршруты согласования и права установки виз
Показать документ «Кредитный договор», график платежей и формирование заявок на расходование д/с
Показ настроек показателей, статей, получения фактических данных
Демонстрация типовой модели бюджетирования .
Пример настройки простого БДДС
Показ настройки дерева целей, варианта анализа целевых показателей.
Показ монитора целевых показателей и его настроек
Доступ к вариантам анализа